System pozwala na ręczne oznaczenie płatności dokumentu. Funkcja jest szczególnie przydatna, jeżeli płatność za dokument została wykonana z rachunku firmowego w innym banku lub operacja bankowa nie została przesłana automatycznie do naszego systemu, co uniemożliwiło automatyczne oznaczenie płatności dokumentu. 

Płatności

Jeśli faktura, składka ZUS lub podatek nie zostały opłacone z konta firmowego, do dokumentu możesz dodać płatność ręcznie:

1. Przejdź do odpowiedniej zakładki, w zależności od rodzaju zobowiązania:

• dla faktur kosztowych – Koszty/Faktury kosztowe lub Księgowość/Faktury kosztowe,

• dla składek ZUS, podatku dochodowego i podatku VAT – Księgowość/ZUS i podatki.

2. Skieruj kursor na dokument wyświetlany w panelu i wybierz przycisk Rozliczenia:

W polu Forma płatności wybierz Gotówkę. W przypadku wybrania opcji Przelew, System nie pozwoli wybrać rachunków firmowych powiązanych z kontem.

To nie jest błąd – numery kont zostały celowo zablokowane. Wszystkie płatności z konta firmowego należy rozliczyć w zakładce Planer płatności/Rozliczenia.

Możesz również zmienić datę i kwotę płatności.
Aby zatwierdzić dane, kliknij przycisk Dodaj płatność:

Domyślnie w filtrach po lewej stronie Status dokumentu: Opłacone jest odznaczony, dlatego całkowicie rozliczony dokument nie będzie widoczny na liście płatności.

Aby usunąć płatność, przesuń kursor myszy na trzy kropki po prawej stronie w linii płatności, a następnie wybierz Usuń przy odpowiedniej operacji.

Rozliczenia

Do zakładki Planer płatności/Rozliczenia płatności z fakturami sprzedaży lub Koszty/Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami przekazywane są dane z wyciągu bankowego. Jeżeli faktura nie została rozliczona automatycznie, istnieje możliwość ręcznego połączenia operacji bankowej z dokumentem (opcja dostępna dla pakietu Biznes). 

Po przeciągnięciu operacji bankowej na dokument faktura zostanie oznaczona jako zapłacona lub częściowo zapłacona, jeżeli kwota płatności była niższa niż wynosi kwota do zapłaty na dokumencie.