Odsetki i opłaty bankowe system może księgować automatycznie.
W skrócie
Operacje z rachunku firmowego trafiają do zakładki Planer płatności → Rozliczenia, gdzie system je rozpoznaje i kategoryzuje.
Po zaznaczeniu parametru Księguj automatycznie przychody i koszty bankowe w Ustawienia → Firma system utworzy z nich dowody wewnętrzne — z datą ostatniego dnia miesiąca — w zakładkach Fakturowanie → Faktury oraz Koszty → Faktury kosztowe.
Przychody bankowe możesz też dodać ręcznie szablonem Dowód wewnętrzny – otrzymane odsetki.
Księgowanie automatyczne
Wszystkie operacje bankowe z rachunku firmowego — w tym koszty i przychody — przekazywane są do Planer płatności → Rozliczenia:
System rozpoznaje te pozycje i przypisuje im kategorie. Włączony parametr Księguj automatycznie przychody i koszty bankowe sprawia, że na ich podstawie powstają dowody wewnętrzne, datowane na ostatni dzień miesiąca.
Gdy operacja została rozpoznana błędnie
- Przejdź do Planer płatności → Rozliczenia.
- Odszukaj pozycję, korzystając z filtrów.
- Zmień typ operacji na właściwy.
- Uruchom ponownie proces kontroli dla tego miesiąca.
Dodanie przychodu ręcznie
W Fakturowanie → Faktury → Wystaw z szablonu wybierz Dowód wewnętrzny – otrzymane odsetki:
Wprowadzony dokument pojawi się na liście faktur.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Dowody wewnętrzne nie powstają | Parametr automatycznego księgowania jest wyłączony | Zaznacz go w Ustawienia → Firma |
| Opłata trafiła do niewłaściwej kategorii | System rozpoznał operację błędnie | Zmień typ operacji w Rozliczeniach i ponów proces kontroli |
| Dokument ma datę z końca miesiąca | Dowody zbiorcze datowane są na ostatni dzień miesiąca | To prawidłowe zachowanie |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, okres rozliczeniowy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł