Wszystkie operacje bankowe dotyczące rachunku firmowego, w tym koszty i przychody, przekazywane są do zakładki Planer płatności /Rozliczenia. 

Takie pozycje są rozpoznawane przez system i kategoryzowane, dzięki czemu po zaznaczeniu parametru Księguj automatycznie przychody i koszty bankowe w zakładce Ustawienia/Firma będą tworzone automatycznie dowody wewnętrzne odpowiednio w zakładkach: Fakturowanie/Faktury i  Koszty/Faktury kosztowe (lub Księgowość/Faktury kosztowe) z datą ostatniego dnia danego miesiąca.

W przypadku, gdyby operacja bankowa została rozpoznana niewłaściwie należy przejść do zakładki Planer płatności/Rozliczenia, odszukać daną pozycję przy pomocy filtrów, zmienić typ operacji na właściwy i ponownie uruchomić proces kontroli dla danego miesiąca.

Przychody bankowe można również dodać ręcznie w zakładce Fakturowanie/Faktury/Wystaw z szablonu, korzystając z szablonu Dowód wewnętrzny - otrzymane odsetki.

Wprowadzony dokument będzie widoczny na liście faktur.