Pięć filtrów zawężających listę oraz dwa szybkie przyciski do pozycji wymagających reakcji.
W skrócie
Do zakładki Planer płatności trafiają wszystkie operacje bankowe z konta firmowego, w tym płatności kartą. Filtry ułatwiają znalezienie właściwej pozycji.
Wszystkich filtrów możesz używać jednocześnie.
Dostępne filtry
| Filtr | Co robi |
|---|---|
| Zakres dokumentów | ogranicza listę dokumentów do wskazanego zakresu |
| Zakres operacji | ogranicza listę operacji bankowych do wskazanego zakresu |
| Ukryj rozliczone | ukrywa operacje powiązane z rozliczonymi dokumentami — przydatne przy wielu dokumentach od jednego kontrahenta |
| Rodzaj operacji | pokazuje tylko operacje przychodowe, tylko kosztowe albo wszystkie pozycje wyciągu |
| Kontrahenci | zawęża rozliczenie do jednego albo kilku wybranych kontrahentów |
Przykład. Aby połączyć wrześniową płatność podatku VAT-7 z operacją bankową, zawęź zakres dat, wybierz kontrahenta „Urząd Skarbowy” i ukryj rozliczone operacje.
Szybkie filtry
Dwa dodatkowe przyciski pomagają szybko znaleźć pozycje wymagające Twojej reakcji:
| Przycisk | Co pokazuje |
|---|---|
| Nieznany kontrahent | operacje, przy których system nie rozpoznał kontrahenta automatycznie; przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy takie pozycje istnieją |
| Rozlicz dokumenty/zapłaty | wyłącznie pozycje nierozliczone — po lewej dokumenty, po prawej operacje bankowe czekające na połączenie |
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Nie znajduję operacji ani dokumentu | Listy są zawężone ustawionymi filtrami | Rozszerz zakres dat albo wyczyść pozostałe filtry |
| Rozliczony dokument zniknął z listy | Działa filtr Ukryj rozliczone | Odznacz ten filtr, żeby zobaczyć rozliczone pozycje |
| Widzę tylko wpływy albo tylko wydatki | Ustawiony jest filtr Rodzaj operacji | Przełącz go na wszystkie pozycje wyciągu |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł