Jak system klasyfikuje przelewy i co z tego wynika dla księgowania.
W skrócie
W zakładce Planer płatności → Rozliczenia, w panelu filtrów po lewej stronie, znajdziesz opcję Typ operacji. Po jej rozwinięciu zobaczysz wszystkie rozpoznawane typy operacji bankowych.
Operację niezwiązaną z działalnością możesz oznaczyć jako prywatną — przestanie być pokazywana jako nierozliczona.
Rozpoznawane typy
| Typ | Czego dotyczy |
|---|---|
| Wpłata | operacje przychodzące, poza wyjątkami wymienionymi niżej |
| Wypłata | obciążenia konta |
| Odsetki na rachunku | wpływy od „kontrahenta Bank”, w tym zwrot za promocję ZUS — mogą być automatycznie księgowane jako przychód |
| Koszty bankowe | potrącenia związane z obsługą konta — mogą być automatycznie księgowane jako koszt |
| Zapłata do US | zapłata podatku VAT, PIT albo PPE |
| Zapłata do ZUS | zapłata składek ZUS |
| Wpłata od US | zwrot z urzędu skarbowego |
| Wpłata od ZUS | zwrot z ZUS |
Operacje prywatne
Transakcję niezwiązaną z działalnością oznaczysz jako Wpłata prywatna albo Wypłata prywatna. Takie dokumenty nie są pokazywane jako nierozliczone — zobacz jak oznaczyć transakcję prywatną.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Operacja ma zły typ | Typ nadawany jest automatycznie, ale można go zmienić | Przy transakcji wybierz właściwy typ — Wpłata albo Wypłata |
| Opłata bankowa wisi jako nierozliczona | Nie rozpoznano jej jako kosztu bankowego | Zmień typ operacji na Koszty bankowe |
| Zapłata podatku nie łączy się z deklaracją | Operacja może mieć typ inny niż Zapłata do US | Sprawdź typ operacji w panelu filtrów i popraw go przy transakcji |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł