Dowiedz się, jak pobrać plik XML z dokumentami sprzedaży lub zakupu z Millennium Księgowość i zaimportować go do programu Optima.
W skrócie
Zanim zaczniesz
- Sprawdź, czy faktury, które chcesz wyeksportować, mają status zaksięgowanych. Plik XML generuje się tylko dla zaksięgowanych faktur.
- Przygotuj dostęp do programu Optima oraz możliwość zapisania pobranego pliku XML na dysku komputera.
Kroki
- Otwórz Fakturowanie → Faktury.
- Rozwiń filtr Pobierz raport po lewej stronie ekranu i wybierz zakres dokumentów.
- Wybierz Optima - eksport dokumentów sprzedaży do .xml albo Optima - eksport dokumentów zakupu do .xml.
- Zapisz wygenerowany plik XML na dysku komputera.
- W programie Optima wybierz Narzędzia → Praca rozproszona/BR/sprzedaż/płace i zaznacz Import na liście rozwijanej.
- W polu nazwa pliku podaj ścieżkę do pobranego pliku XML.
- Wybierz ikonę błyskawicy, aby wykonać import.
Jak sprawdzić, że się udało
Sprawdź, czy zaimportowane dokumenty są zapisane w rejestrze VAT w programie Optima.
Przejdź do szczegółów
Szczegóły
1. Eksport pliku XML z Millennium Księgowość
W zakładce Fakturowanie → Faktury możesz eksportować dokumenty sprzedaży i zakupu do programu Optima za pomocą plików XML.
Po lewej stronie ekranu rozwiń filtr Pobierz raport i wybierz zakres, dla którego chcesz wygenerować plik. Pamiętaj, że plik generuje się tylko dla zaksięgowanych faktur.
Wybierz odpowiednią opcję eksportu:
| Twoja sytuacja | Co wybrać |
|---|---|
| Chcesz wyeksportować dokumenty sprzedaży. | Optima - eksport dokumentów sprzedaży do .xml |
| Chcesz wyeksportować dokumenty zakupu. | Optima - eksport dokumentów zakupu do .xml |
Na ekranie wybierania zakresu i eksportu dokumentów zobaczysz dostępne opcje pobierania pliku XML.
Zapisz wygenerowany plik XML na dysku komputera. Następnie otwórz program Optima, aby zaimportować dokumenty.
2. Import pliku XML w programie Optima
W programie Optima wybierz Narzędzia → Praca rozproszona/BR/sprzedaż/płace. Na liście rozwijanej zaznacz Import.
W polu nazwa pliku podaj ścieżkę do pliku XML pobranego z Millennium Księgowość.
Po wskazaniu pliku wybierz ikonę błyskawicy, aby wykonać import.
3. Weryfikacja importu
Po wykonaniu importu sprawdź rejestr VAT w programie Optima. Zaimportowane dokumenty zostaną zapisane w tym rejestrze.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Nie możesz wygenerować pliku XML dla wybranych faktur. | Plik XML generuje się tylko dla zaksięgowanych faktur. | Sprawdź, czy faktury, które chcesz wyeksportować, są zaksięgowane. |
| Nie możesz wskazać pliku do importu w programie Optima. | W polu nazwa pliku nie podano ścieżki do pobranego pliku XML. | W polu nazwa pliku podaj ścieżkę do pliku XML zapisanego na dysku komputera. |
| Po imporcie nie możesz znaleźć dokumentów w rejestrze VAT. | Nie potwierdzono, czy import został wykonany prawidłowo. | Sprawdź, czy po wskazaniu pliku XML wybrano ikonę błyskawicy, a następnie sprawdź rejestr VAT. |
| Wyeksportowany plik zawiera dokumenty innego rodzaju niż oczekiwane. | Podczas eksportu wybrano niewłaściwą opcję: dokumenty sprzedaży zamiast zakupu lub odwrotnie. | Ponownie wybierz filtr Pobierz raport i odpowiednią opcję eksportu dokumentów sprzedaży albo zakupu. |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł