Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży

W zakładce Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży znajdują się operacje bankowe przychodowe Właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych:

1. Data wykonania przelewu.
   

2. Zmiana kontrahenta wraz ze statusem - znak zapytania dla nierozpoznanego, ptaszek dla rozpoznanego automatycznie lub ręcznie.
   

3. Nazwa kontrahenta z bazy systemu - kontrahent zostanie rozpoznany na podstawie numeru rachunku bankowego.
   

4. Nazwa kontrahenta z przelewu.
   

5. Tytuł przelewu.
   

6. Potwierdź/Zmień typ operacji - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla potwierdzonego.
   

7. Obecny typ operacji (Wpłata).
   

8. Kwota przelewu.
   

9. Kwota pozostała do rozliczenia.
   

10. Status rozliczenia - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla rozliczonego.

System na podstawie specjalnego algorytmu rozpoznaje i łączy operację bankową z właściwym dokumentem, który znajduje się w systemie. Służą do tego:

• Numer rachunku bankowego podpięty do kontrahenta - jeśli jest znany i wprowadzony w czasie dodawania, system automatycznie podepnie operację bankową do dokumentu;
  

• TID - dla faktur kosztowych opłaconych z systemu, o ile automatycznie wygenerowany numer nie zostanie usunięty przez Użytkownika;
  

• Nazwa kontrahenta przekazywanego przez bank - jeśli istnieją faktury sprzedażowe na kwotę operacji i posiadają status "nieopłacone" - system spróbuje połączyć dokumenty na podstawie podobnej nazwy kontrahenta.

W przypadku braku połączenia operacji bankowej z dokumentem w dniu migracji danych z banku do systemu (np. gdy dokument sprzedażowy nie jest jeszcze wprowadzony), system nie podejmie kolejnej próby łączenia pozycji. W takiej sytuacji operacje bankowe z dokumentami powinny zostać połączone ręcznie, poprzez przeciągnięcie kafelka z zapłatą z prawej strony do lewej, czyli dokumentu sprzedażowego w systemie.