Jak system łączy przelewy z dokumentami i co zrobić, gdy tego nie zrobi.
W skrócie
W zakładce Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży znajdują się przychodowe operacje bankowe z konta firmowego. System próbuje połączyć je z dokumentami automatycznie.
Gdy połączenie nie nastąpi w dniu migracji danych z banku, system nie spróbuje ponownie. Trzeba wtedy połączyć pozycje ręcznie — przeciągając kafelek z zapłatą z prawej strony na dokument po lewej.
Szczegóły
Z czego składa się operacja
| Nr | Element |
|---|---|
| 1 | data wykonania przelewu |
| 2 | zmiana kontrahenta wraz ze statusem — znak zapytania przy nierozpoznanym, znacznik przy rozpoznanym automatycznie albo ręcznie |
| 3 | nazwa kontrahenta z bazy systemu — rozpoznawana po numerze rachunku bankowego |
| 4 | nazwa kontrahenta z przelewu |
| 5 | tytuł przelewu |
| 6 | potwierdzenie albo zmiana typu operacji — znak zapytania przy niepotwierdzonym, znacznik przy potwierdzonym |
| 7 | obecny typ operacji (wpłata) |
| 8 | kwota przelewu |
| 9 | kwota pozostała do rozliczenia |
| 10 | status rozliczenia — znak zapytania przy niepotwierdzonym, znacznik przy rozliczonym |
Po czym system rozpoznaje dokument
| Podstawa | Warunek |
|---|---|
| Numer rachunku kontrahenta | jeśli jest znany i wprowadzony w kartotece, system podepnie operację automatycznie |
| TID | dla faktur kosztowych opłaconych z systemu, o ile użytkownik nie usunął automatycznie wygenerowanego numeru |
| Nazwa kontrahenta z banku | jeśli istnieją nieopłacone faktury sprzedaży na kwotę operacji, system spróbuje dopasować po podobnej nazwie |
Łączenie ręczne
Jeśli w dniu migracji danych z banku operacja nie została połączona z dokumentem — na przykład dlatego, że faktury jeszcze nie wprowadzono — system nie podejmie kolejnej próby. Pozycje trzeba wtedy połączyć samodzielnie: przeciągnij kafelek z zapłatą z prawej strony na dokument sprzedażowy po lewej.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Wpłata nie połączyła się z fakturą | Dokumentu nie było w systemie w dniu migracji danych z banku | Połącz pozycje ręcznie, przeciągając kafelek z zapłatą na dokument |
| Kontrahent przy operacji ma znak zapytania | System nie rozpoznał go po numerze rachunku | Wskaż kontrahenta ręcznie albo uzupełnij jego rachunek w kartotece |
| Wpłata pokryła tylko część faktury | Rozliczenie może być częściowe | Sprawdź kolumnę z kwotą pozostałą do rozliczenia |
| Nie mogę przeciągnąć kafelka | Ręczne łączenie jest dostępne w pakiecie Biznes | Oznacz płatność ręcznie — zobacz Jak ręcznie oznaczyć płatność dokumentu |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł