Zapłać

Dodaj do koszyka

Płatności

Rozliczenia

Rozliczenie dokumentów może odbywać się na wielu poziomach. Pozwalają one na: szybkie wykonanie przelewu, oznaczenie dokumentu jako zapłaconego lub automatyczne rozliczenie.

Zapłać

Wszystkich płatności dokonuje się w zakładkach Koszty/Faktury kosztowe lub Księgowość/Faktury kosztowe dla faktur kosztowych. 

1. Należy przejść do właściwej zakładki.

2. Skierować kursor na fakturę kosztowa wyświetloną w panelu.

3. Wybrać przycisk Zapłać, aby dokonać bezpośredniej płatności.

Widok na fakturze kosztowej:

Po wybraniu przycisku Zapłać, użytkownik zostanie przekierowany do modułu bankowego. Dane do przelewu będą już uzupełnione, w polu Tytuł przelewu do numeru faktury zostanie dodany kod TID (nie należy go usuwać). W celu zakończenia operacji wystarczy zatwierdzić przelew. 

Dodaj do koszyka

Przycisk Dodaj do koszyka należy wybrać, aby zrealizować przelew w późniejszym terminie.

Po kliknięciu Dodaj do koszyka należy wybrać właściwy rachunek bankowy i kliknąć w Wyślij kod, po jego otrzymaniu należy wpisać go w pole Kod SMS, uzupełnić datę oraz zatwierdzić przyciskiem Dodaj do koszyka.

Koszyk można zrealizować w module bankowym Płatności/Operacje zaplanowane/Koszyk przelewów. 

Przelewy opłacone z systemu są automatycznie rozliczane po pobraniu kwoty z konta, zaksięgowaniu jej w banku i przesłaniu tej informacji z powrotem do modułu księgowego. Operacje bankowe związane z wykonanymi przelewami z konta firmowego migrowane są 2 razy dziennie. Zmiana statusu nastąpi dopiero w momencie automatycznej aktualizacji statusów, które następują w godzinach 12.00 oraz 18.00.  

Rozliczenia

Jeśli faktura kosztowa nie została opłacone z konta firmowego, do dokumentu można dodać płatność ręcznie:

1. Należy przejść do zakładki Koszty/Faktury kosztowe lub Księgowość/Faktury kosztowe.

2. Nakierować kursor na dokument wyświetlany w panelu i wybrać przycisk Rozliczenia.

Należy wybrać formę płatności jako gotówkę lub przelew, wybrać odpowiedni rachunek z listy, wprowadzić daty oraz kwoty płatności. 

W celu zatwierdzenia należy kliknąć w przycisk Dodaj płatność:

W celu usunięcia płatności należy na dokumencie ponownie kliknąć przycisk Rozliczenia i usunąć operację wybierając przycisk Usuń przez trzy pionowe kropki w linii płatności.

Rozliczenia

Do zakładki Monity płatności/Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży lub Koszty/Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami lub Planer finansowy/Rozliczenia przekazywane są dane z wyciągu bankowego. Jeśli faktura nie została rozliczona automatycznie, istnieje możliwość manualnego łączenia operacji bankowych z dokumentami.

Natomiast wykonywanie płatności za podatki zostały opisane w artykule Zapłata za VAT, PIT, PPE oraz ZUS.