Przewidywane przychody i wydatki, saldo tygodnia i zadania wymagające reakcji.
W skrócie
Po wejściu w Planer płatności zobaczysz prognozę przychodów i wydatków na najbliższe cztery tygodnie oraz bieżący wynik finansowy.
Sekcje: opis płatności tygodnia · inne środki · ważne zadania · rozliczanie operacji
Ekran główny
Opis płatności tygodnia
| Nr | Element |
|---|---|
| 1 | szczegółowa informacja dotycząca bieżącego tygodnia |
| 2 | status tygodnia, oznaczony kolorem według salda końcowego |
| 3 | saldo początkowe (Inne środki), od którego liczona jest prognoza |
| 4 | saldo końcowe na dany tydzień |
| 5 | Sprawdź szczegóły — wizualizacja wpłat i wypłat w danym tygodniu |
Kolory statusu tygodnia
| Kolor | Saldo końcowe |
|---|---|
| zielony | od 0 zł wzwyż |
| żółty | od −2500 zł do −1 zł |
| czerwony | poniżej −2500 zł |
Inne środki
Aby prognoza odpowiadała rzeczywistości, wprowadź saldo początkowe: kwotę z konta firmowego albo wartość przewidywaną na dany miesiąc. Zmienisz ją przyciskiem Aktualizuj.
Ważne zadania
Faktury z niezrealizowanymi płatnościami trafiają do Ważnych zadań. Stamtąd system przenosi do odpowiednich zakładek:
- Urealnij terminy FS — faktury sprzedaży,
- Urealnij terminy FZ — faktury zakupu.
Rozliczanie operacji bankowych
Przycisk Rozlicz przenosi do zakładki z rozliczeniami, gdzie łączysz operacje bankowe z dokumentami — zobacz Planer płatności — łączenie operacji z dokumentami.
Gdy coś się nie zgadza
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Prognoza nie odpowiada stanowi konta | Nie wprowadzono salda początkowego | Uzupełnij kwotę w sekcji Inne środki i kliknij Aktualizuj |
| Tydzień jest oznaczony na czerwono | Prognozowane saldo końcowe spada poniżej −2500 zł | Sprawdź szczegóły tygodnia i terminy płatności |
| W zadaniach są faktury po terminie | Płatności nie zostały zrealizowane | Użyj Urealnij terminy FS albo FZ, żeby poprawić daty |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł