Rozliczenia płatności

Co zawiera pojedyncza transakcja i jakie akcje można na niej wykonać.

W skrócie

Przelewy rozliczysz w zakładce Planer płatności → Rozliczenia. Po ustawieniu filtrów po lewej stronie zobaczysz listę przelewów.

Przy każdej transakcji dostępne są trzy akcje: Rozliczenia, Oznacz jako prywatny oraz zmiana typu na Wpłata albo Wypłata.

Lista przelewów po ustawieniu filtrów

Pole	Co zawiera
Data	data operacji bankowej
Kontrahent	wskazany przez Ciebie albo rozpoznany automatycznie; nierozpoznanego możesz wyszukać na liście albo dodać jako nowego
Rozliczone Dok / Opis przelewu	numer faktury połączonej z operacją oraz opis przelewu; kliknięcie dokumentu przenosi do listy faktur sprzedaży albo kosztowych
Kwota / Waluta	wartość i waluta przelewu
Do rozliczenia	kwota przelewu, która pozostała do rozliczenia

Kolor czcionki przy kontrahencie pokazuje źródło danych: szary — dane z banku, czarny — rozpoznanie przez system albo wskazanie przez użytkownika.

Pojedyncza transakcja z danymi kontrahenta i kwotami

Akcja	Co robi
Rozliczenia	pozwala wskazać dokumenty do połączenia z operacją — po wybraniu kontrahenta; po rozliczeniu dostępny jest podgląd i edycja
Oznacz jako prywatny	zmienia status operacji na Rozliczony; opcja niedostępna, gdy z operacją powiązano już dokumenty
Wpłata / Wypłata	określa typ przelewu i pozwala go zmienić

Objaw	Przyczyna	Co zrobić
Nie widzę dokumentu powiązanego z przelewem	Dokument może nie być jeszcze połączony	Użyj akcji Rozliczenia przy transakcji
Opcja Oznacz jako prywatny jest nieaktywna	Z operacją powiązano już dokumenty	Najpierw usuń połączenie, potem oznacz operację jako prywatną
Kwota do rozliczenia jest niższa niż kwota przelewu	Część przelewu została już rozliczona	Sprawdź powiązane dokumenty w akcji Rozliczenia

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu